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不是开场白，而是一座会发光的交易城市。风控像城墙，成本像路灯，市场像天气，行情像路口的拥堵。

数据先行，我把流程写成看得见的数字：滚动120日收益率中，日均收益=0.05%/日，日波动=1.

2%/日，年化收益约12.6%，年化波动约19%，单日VaR(95%)≈2.35%。在这样的框架里，最大回撤约9%，夏普约1.1。

作者：林岚发布时间：2025-12-27 20:53:35

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